Auxiliar Confidential Tesouraria

1. Controlar as entradas e saídas financeiras da empresa; 2. Conciliar Confidential forma minuciosa todos os possíveis ingressos e saídas Confidential recursos débito, crédito, dinheiro, transferência, cheques; 3. Ter conhecimento Confidential todos os recebíveis e pagáveis Confidential curto e longo prazo da empresa junto ao planejamento orçamentário; 4. Acompanhar a gestão das contas a pagar e receber; 5. Controlar o caixa e/ou fundo fixo e conciliar as prestações Confidential contas; 6. Elaborar periodicamente relatórios das conciliações e resultados financeiros da empresa; 7. Elaborar e acompanhar fluxo Confidential caixa; 8. Analisar e criticar o caixa e recomendar a necessidade Confidential capitalConfidential giro; 9. Aplicação e acompanhamento Confidential produtos financeiros; 10. Estudo e captação Confidential recursos junto as instituições financeiras; 11. Saber analisar junto ao mercado opções mais vantajosas para aplicações dos recursos disponíveis para investimento; 12. Relacionamento Confidential bancos; 13. Conhecer as principais características dos produtos bancários; 14. Responsável em cumprir a cultura, missão visão, valores, normas e procedimentos estabelecido pela empresa, acompanhando o fluxo Confidential tarefas. 15. Fechamento diário dos caixas das lojas.Graduação em administração ou áreas afins; Contas a Pagar e Contas a Receber; Matemática Financeira; Experiência na área administrativa e financeira; Conhecimento Confidential produtos financeiros;