SOBRE NÓS Empresa 100% brasileira , que há três gerações cuida da casa e do bem-estar dos consumidores. Com duas fábricas no estado do Rio de Janeiro, moderna e pronta para o futuro, a Limppano atua há 60 anos no segmento de limpeza seca, químicos e perfumação, com um portfolio de mais de 150 produtos. A entrada no segmento de lava-louças com a marca ODD, comprada pela empresa, trouxe de volta a marca icônica dos anos 80 e que retorna às gôndolas resgatando os valores de qualidade, eficiência e limpeza. Somos a 1ª. marca nacional em vendas de Esponja de limpeza Doméstica, líderes em Panos de Limpeza e uma das mais vendidas com a linha Inspira, um portfólio completo de produtos com fragrâncias exclusivas para casa e banheiro. Atuamos com criatividade e inovação, para oferecer produtos desenvolvidos dentro dos mais rigorosos padrões de qualidade e eficiência. Acompanhamos as tendências de hábitos de consumo, sempre pensando na praticidade e facilidade para a vida das pessoas. /n Para você fazer parte da nossa equipe, você precisa ter: • Ensino Superior em Administração, Contabilidade, Economia ou Gestão Financeira; • Pacote Office – Principalmente Excel Avançado; • Matemática financeira; • Ter capacidade analítica; • Excelente habilidade interpessoal; • Lidar com informações sigilosas de modo confidencial; • Ser organizado e proativo; • Autodesenvolvimento, busca constante de melhorias do processo e planejamento; • Excelentes habilidades de comunicação verbal e escrita; • Ter comprometimento com prazos e qualidade. Você será um diferencial se apresentar: • Conhecimento com o sistema Sankhya. /n Seus desafios diários Contas a pagar/ tesouraria • Acompanhar e validar os saldos dos lançamentos de pagamentos realizados banco x sistema; • Controle e operações de caixa interno; • Negociações de prazos com fornecedores, com base no fluxo operacional; • Conferência e consolidação dos impostos fiscais (agrupa as notas do período por competência); • Realizar os lançamentos de provisões para futuras entradas de pagamentos; • Acompanhar o comportamento e baixa das provisões em relação às realizações do fluxo de caixa, através do relatório de entradas diárias; • Montar e analisar o fluxo de caixa projetado com relação aos pagamentos e recebimentos para curto, médio e longo prazo; • Autorizar os pagamentos diários na ausência da Gerente Financeira em conjunto com a Diretoria Financeira; • Realizar fechamento de câmbio (cotações direto com o banco); • Realizar contato com os bancos, parametrizações das permissões de acesso e atualização de cadastros dos usuários; • Controlar e baixar os adiantamentos solicitados x prestações de contas (contas a pagar); • Controlar os saldos e baixar os relatórios de despesa dos promotores/ vendedores x prestação de contas; • Realizar a montagem da posição de fluxo de caixa diário da a movimentação financeira diária; • Gestão da conciliação bancária, abertura de saldo e cobertura de contas; • Integração dos saldos do financeiro x contabilidade; • Acompanhar e atualizar as informações das provisões e alterações das importações; • Controlar PEFINS e PROTESTOS, acompanhar e solucionar com as áreas; • Controlar, analisar e realizar pagamentos x recebimentos intercompany. Contas a receber / cobrança • Encarregado de acompanhar o processamento das transações do contas a receber, dentro do prazo estipulado, fazer avaliação contínua de políticas atuais e recomendação sobre melhoria de processos; • Dar suporte a tesouraria nas conciliações bancárias dos recebimentos dos clientes; • Gerar relatório dos títulos em aberto e segmentar as cobranças, identificando as ações que devem ser tomadas; • Identificar os problemas classificando os motivos padrões no sistema e registrar no histórico as ocorrências; • Verificação e acompanhamento das pendências de outros setores que impactam na inadimplência (monitoramento/ logística); • Verificação dos clientes DDE, conferência dos canhotos assinados, atualizar as datas de vencimento x site clientes, e reportar as informações à tesouraria para justificativas das variações diárias no fluxo de caixa; • Cobrança de débitos em aberto por e-mail e por telefone, priorizar as cobranças do dia anterior e semanalmente dos demais títulos inadimplentes; • Emitir e enviar segunda via de boletos solicitados os clientes e/ou área comercial Empresa; • Acompanhar, analisar e propor melhorias no controle da inadimplên cia.
