Analista De Tesouraria Pleno (Rio De Janeiro/Rj)

Graduação em Administração, Contabilidade ou Economia;Experiência com contas a pagar e fluxo de caixaHabilidades com excel intermediário/avançado.Disponibilidade para trabalho 100% presencialContas a receber -Conciliar os recebimentos dos títulos faturados, garantindo todas as baixas dos títulos no sistema ERPCobranças -1º efetuar email de cobrança- 2ª ligação de cobrançaConciliação Bancária - Elaborar os inputs de todas as informações dos extratos bancários de todos os bancos, conforme a conta contábil estabelecidaReport diário/semanal ( Ageing ) clientes e fornecedores -  Elaborar os inputs de todos os clientes que estão em atrasoReport mensal ( Ageing ) clientes -Elaborar os inputs de todos os clientes que estão em atrasoSuporte no Report cash balance week - Conciliar todos os bancos da Companhia, realizando a movimentação de recebimentos, pagamentos, tarifas e rendimentosSuporte Report cash balance postion - Conciliar todos os bancos da Companhia, realizando a movimentação de recebimentos, pagamentos, verificando todos os itens da conta de ADTO viagem e conferindo dos itens do cofreEmissão de boleto - Gerar os borderôs de todos os títulos faturados e o envio deles ao banco para validação dos boletos dos clientesAlimentação do fluxo de caixaExtração do relatório de fluxo de caixa e alimentação em um controle em Excel.Contas a pagar - geração de borderô, envio de CNAB, conferência de pagamentoFollow up de NFs para pagamentoConciliação de adiantamentoConciliação bancária - Baixa Automática via CNAB e baixa manual de contas a pagar e receber