Analista De Tesouraria Pl

Realizar controle de fluxo de caixa previsto e orçado; Relatórios diários do sistema com informações de contas a pagar e contas a receber; Gestão dos indicadores de performance de caixa para tomadas de decisões de captações e investimentos; Previsões de caixa semanal, mensal e trimestral; Orçamento de anual de caixa; Suporte de informações para orçamento visão 3 anos; Acompanhar Auditorias Internas e Externas para assuntos de Tesouraria; Realizar suporte a Contabilidade; Conciliação de débitos de pagamentos diários; Elaborar nas tratativas com os parceiros bancários; Preparar análises e fechamento de Câmbio; Local de trabalho: Osasco, SP Regime de contratação de tipo: Efetivo – CLT Jornada: Período Integral Área e especialização profissional: Contábil, Finanças, Economia - Finanças Nível hierárquico: Analista VALORIZADO Tempo de experiência: Entre 3 e 5 anos HABILIDADES Pontualidade; Flexibilidade; Atenção aos detalhes; Organização; Pacote Office Avançado; Iniciativa; Desejável Cursando Pós Graduação; Capacidade analítica;