Gerenciar e supervisionar as operações de custódia de fundos de investimento, incluindo Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC), Fundos de Investimento em Participações (FIP), Fundos de Investimento Imobiliário (FII) e outros.
Conciliação das contas dos fundos com o sistema operacionalAtualização de todas as cotas externas no sistemaAtualização e envio de relatórios em atendimento a demandas dos clientesProcessamento e validação da rentabilidade de FIDC's e FIPProcessamento e validação de fundos 555 e FIDCValidação de taxas e provisões a pagarRegistro de entradas de operações e de pagamento de despesasCadastro de taxas, validação e aplicação das mesmasCadastro de fundos e cotistasImplementação de carteiras Monitorar e avaliar continuamente os sistemas de custódia utilizados pela empresa, incluindo o SINQIA e FRONTIS, identificando oportunidades de melhoria e implementando soluções quando necessário. Coordenar e garantir o cumprimento de todas as atividades relacionadas à custódia, incluindo o registro e controle de ativos, reconciliação de posições e transações, bem como o cumprimento das regulamentações vigentes. Desenvolver e implementar procedimentos operacionais eficientes para garantir a integridade e segurança dos ativos custodiados. Colaborar com outras equipes internas, como a equipe de contabilidade, para garantir a precisão e consistência dos registros contábeis relacionados aos fundos estruturados. Conhecimento dos fluxos e sistemas de RecebíveisPreferencialmente com conhecimento em lançamento e liquidação de operações nas Clearing's e pagamentos via SPBExperiência com os sistemas SINQIA e FRONTIS Plus, adoraremos bater um papo se você também tiver experiência em:
Validação do cronograma de liberação de cotas e provisionamento de despesasApoio e esclarecimento ao time sobre funcionamento dos processosMonitoramento do cumprimento do cronograma das operaçõesMonitoramento do funcionamento do fluxo e adequação das ferramentasO que oferecemos Modelo de trabalho híbrido e flexível para frequentar nossos escritórios em Uberlândia e São Paulo Cartão de benefícios Caju: VR/VA e auxílio transporte Plano de saúde sem coparticipação Plano odontológico sem coparticipação Auxílio creche Maternidade e paternidade estendida Step 1: Cadastro 1 Cadastro Step 8: Contratação 8 Contratação A Kanastra é o backoffice tecnológico para investimentos alternativos. Somos uma fintech que oferece uma plataforma all-in-one para originadores e investidores no Brasil, fornecendo serviços como gestão e administração de fundos, securitização e serviços bancários para veículos de investimento como FIDCs, FIPs, CRIs, CRAs, CRs, CCBs e notas comerciais.
Entre nossos clientes, temos desde grandes investidores institucionais como Itaú e Pátria Investimentos até fintechs relevantes como Creditas e Solfácil. Como sócios, a Kanastra tem diversos fundos de venture capital, entre eles Valor Capital, Quona Capital, QED Investors, Actyus, Collaborative Fund, Crestone, Grão VC, Endeavor Scale-Up, Clocktower Ventures, Latitud e Norte Ventures.
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