Assistente Financeiro Administrativo

Realiza sob supervisão as atividades de previsões de contas à
pagar e receber, conciliação das contas, elaboração de controles e relatórios
específicos de cada cliente, cadastro de fornecedores e clientes, apoio à
contabilidades e no fechamento.
ATIVIDADES
1. Acompanhar e controlar as contas a pagar e
receber, acessando diariamente as contas do banco, atualizando os extratos no
sistema, bem como realizando as conciliações bancárias.
2. Elaborar relatórios de suporte à contabilidade
e ao cliente.
3. Recepcionar notas e boletos ens pelo
cliente para pagamento, manter a organização dos documentos por vencimento
dos títulos, certificar existência de retencão de impostos com o departamento
fiscal, inserir no sistema (sob conferência da coordenação), certificar
aprovação dos pagamentos, incluir no banco e enviar pedido para liberação do
cliente, acompanhar a efetivação dos pagamentos, efetuar a baixa dos
pagamentos no sistema, fechar a conciliação e enviar para a contabilidade
(sob conferência da coordenação)
4. Providenciar o envio de relatórios semanais aos
clientes de contas a pagar em aberto e fluxo de caixa.
5. Realizar reconciliação de contas correntes,
pagamentos e adiantamentos.
6. Apoiar o processo de faturamento preparando
remessas bancárias de boletos, registrando títulos e encaminhando para os
clientes, controlar os títulos recebidos, à receber e dos clientes
inadimplentes bem como efetuar cobrança ativa dos clientes inadimplentes.
7. Efetuar o cadastro de clientes e fornecedores
em sistema próprio.
8. Realizar os pagamentos manuais e
eletrônicos.
9. Apoiar o processo de faturamento preparando
remessas bancárias de boletos, registrando títulos e encaminhando para os
clientes, controlar os títulos recebidos, à receber e dos clientes
inadimplentes.
RESPONSABILIDADES
Atendimento interno das atividades
sob sua responsabilidade
Rotinas
financeiras
Realizar contas a pagar, receber e tesouraria referente a clientes
Elaboração de Planilhas financeiras e administrativas
Ajudar na parte administrativa diaria; Exigências Escolaridade Mínima: Ensino Superior Benefícios Participação nos lucros Vale-alimentação Vale-transporte