Analista De Tesouraria Sr

Realizar importação de arquivos CNAB extratos via site bancos, leitura no modulo sistemas totvs; extração de extratos no sistema; lançamentos de tarifas bancaria; lançamentos de aplicações; conciliação movimentos diária no modulo caixas e banco – contas a pagar e receber; analise das transferências diárias; baixas de intercompanys; efetivação das transferências e mútuos; atualização extrato bancário; relatórios de conciliação; elaboração de recibos; conciliação: contas a pagar; contas a receber; caixas e bancos; mútuos; lançamento aplicações; intercompanys; fundo fixo e vendas a vista; relatórios mensais caixa e bancos; Empréstimos e financiamento.Analista de Tesouraria SR1Vale transporte, Vale Refeição, Assistência Médica, Assistência Odontológica e seguro de vida Requisitos: Escolaridade mínima: Graduação - Concluído - Obrigatório Experiências e qualificações: Experiência em importação de arquivos CNAB, lançamento de tarifas, lançamento de aplicações, contas a apagar e receber e elaboração de recibo.Vale transporte, Vale Refeição, Assistência Médica, Assistência Odontológica e seguro de vida