Responsável pelas contas a receber, trabalhando em conjunto com o departamento comercial, auxiliando na confecção dos contratos de vendas e no gerenciamento dos recebimentos. -- Responsabilidades: Acessar extratos bancários das contas da empresa, realizando a conciliação de todos os créditos; Efetuar a conciliação das movimentações financeiras diárias, fazendo os respectivos lançamentos; Realizar a compensação de títulos via sistema, com intuito de garantir que nenhum cliente fique bloqueado para novos pedidos ou atrase a liberação de algum pedido; Conferencia e lançamento de vendas através de cartões de credito/débito; Também será responsabilidade do cargo o controle das comissões, que são calculadas com base no recebimento dos pagamentos oriundos das entradas ou parcelas pagas pelos clientes. Lançamento dos adiantamentos realizados para os representantes, assim como o fechamento das comissões no final de cada mês. O cargo será responsável por confeccionar e enviar o contrato de compra e venda para os clientes. Atender demandas de representantes, clientes e vendedores no que se refere à remissão de boletos, associação de desconto de devolução de notas, notas de crédito para que mantenham o cliente informado dos valores que ele tem a pagar, garantindo assim a acuracidade do valor cobrado do cliente. Liberar as notas de bonificação aos clientes, observando se há assinatura de aprovação da bonificação, analisando a documentação referente e conferindo os valores para fazer a liberação da bonificação, buscando manter o controle sobre os valores que estão saindo do estoque sem movimentação financeira. Reconhecer o crédito de desconto do valor a ser pago pelo cliente, conferindo os dados lançados pelo setor comercial junto com a aprovação da diretoria, identificando em qual título será lançado o desconto, visando o repasse ao cliente do valor exato que ele deve pagar a empresa. Autorizar a emissão das notas fiscais aos clientes, mediantes aprovação das condições comerciais; Emissão de boletos a receber; Emissão de links de pagamentos; Enviar informação ao banco de todos os títulos emitidos para serem registrados, gerando arquivos via sistema e encaminhando ao banco destino com todas as informações das notas faturadas para seja efetuado o reconhecimento pelo banco, com objetivo se assegurar que o valor do boleto pago pelo cliente seja destinado à empresa. Identificar possíveis fraudes que o cliente faça nos boletos emitidos pela empresa, através da análise das francesinhas que contém a informações dos títulos pagos pelo cliente, data de pagamento e o valor dos juros, com intuito de eximir perdas de valor por títulos que são pagos em atraso sem juros, bem como adicionar o fato no histórico do cliente para posterior restrição de crédito, atuar na prevenção de fraudes e golpes; Analisar a ficha cadastral de novos clientes para concessão de crédito, avaliando o tempo de empresa, tempo de mercado, tempo de sócios na empresa, número de consultas de outros fornecedores, pontualidade em relação ao pagamento dos títulos, possíveis restrições, volume de movimentação de compra dele dentro do sistema SERASA, bem como contatar outros fornecedores do cliente para avaliação de crédito, com o objetivo de disponibilizar um limite para compras com o qual o cliente possa arcar e estar em dia com o pagamento. Montar um dossiê do cliente para liberações de crédito de acordo com as alçadas definidas pela empresa, encaminhando a documentação aos responsáveis pela liberação de acordo com a alçada, contendo todo o histórico do cliente, consultas realizadas, contato com outros fornecedores para identificação de sinais que o cliente possa não ser pontual com seus pagamentos, com objetivo de oferecer subsídio de informação a pessoa que irá definir o limite de crédito. Análise e reanálise dos limites de crédito dos clientes ativos, verificando a movimentação dele dentro da empresa, analisando títulos em atraso e possibilidade de aumento do crédito ao cliente, com intuito de eximir perdas financeiras por concessão de crédito indevido. Realizar a cobrança dos títulos pendentes, identificando os clientes em atraso, contatando os devedores a fim de renegociar os pagamentos sempre obedecendo aos procedimentos internos quanto aos prazos de cobrança, buscando resgatar no menor tempo possível os valores devidos à empresa. Gerar relatório para a diretoria de todas as movimentações financeiras dos clientes, explanando todos os títulos vencidos, colocando um status e as medidas tomadas para controle de devedores, visando mantê-los informados da movimentação das pendências que estão em cobrança e buscar orientação sobre alguma medida que deva ser tomada. Autorizar a emissão das notas fiscais aos clientes, mediantes aprovação das condições comerciais; Atender demandas de representantes, clientes e vendedores; Controle do saldo de comissão dos representantes e consultores comerciais; Envio e controle dos contratos junto aos clientes;
