Analista De Tesouraria Sênior

**RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES**- Atuar no controle, acompanhamento e projeção diária do fluxo de caixa, análise de entradas e saídas de recursos do caixa e necessidade de transferências entre empresas do grupo;- Suportar o processamento das operações relacionadas aos produtos de Tesouraria como derivativos (SWAP), efetuando os controles e processos pertinentes aos mesmos;- Participar dos fechamentos contábeis e relacionamento com bancos, acompanhamento da realização do orçamento e ajustes necessários nas revisões mensais;- Conciliação bancária, com a conciliação financeira - contábil, se responsabilizando pela cobrança de pendência do departamento envolvido;- Conciliação em Moeda Estrangeira - Dolar e Euro;- Responsável por controlar a rentabilidade da carteira e dívida bancária (aplicações/empréstimos);- Elaboração de relatório gerencial e follow-up das atividades.**REQUISITOS E QUALIFICAÇÕES**- Conhecimento avançado no Excel;- Facilidade para trabalhar em equipe;- Bom raciocínio lógico, perfil analítico;- Experiência com relatórios gerenciais;- Experiência com análise de fluxo de caixa diário;- Superior completo em Administração, Contabilidade, Economia e áreas correlatas.Tipo de vaga: Efetivo CLTSalário: R$2.429,37 - R$5.500,00 por mês**Benefícios**:- Assistência médica- Assistência odontológica- Vale-transporteHorário de trabalho:- De segunda à sexta-feira